Meesman Indexfonds Aandelen Kleine Bedrijven

Meesman Indexfonds Aandelen Kleine Bedrijven belegt in ongeveer 3.400 aandelen van kleine bedrijven uit 23 ontwikkelde landen wereldwijd. Het fonds belegt in een indexfonds van Northern Trust dat de MSCI World Small Cap Custom ESG Low Carbon Index volgt. Bedrijven die onvoldoende rekening houden met mens, milieu en goed ondernemingsbestuur worden uitgesloten. Het fonds kan de dividendbelasting terugkrijgen. Dit levert een extra rendement op van naar verwachting 0,4% tot 0,5% per jaar.

Introductiekoers (20 september 2019): € 50,0000

Downloads

       Factsheet (PDF, 326 kB)
 Essentiële Beleggersinformatie (PDF, 232 kB)
 Prospectus (PDF, 650 kB)
 Jaarverslag (PDF, 972 kB)
 Halfjaarbericht (PDF, 544 kB)
Overzicht alle beleggingen (PDF, 2 MB)

Kerngegevens

 Index: MSCI World Small Cap Custom ESG Low Carbon Index  (ND, EUR)
 Beheerder onderliggend fonds: Northern Trust
 Startdatum: 20-09-2019
 Nabootsing (?): volledig en fysiek
 Uitlenen effecten: nee
 Dividenduitkering: eens per jaar, wordt herbelegd
 Beursnotering: nee
 Verhandelbaarheid: wekelijks
 Jaarlijkse kosten: 0,5%
 ISIN code: NL0013689128

Rendement

Rendement per kalenderjaar (%)
  Cumulatief rendement t/m 31 dec. 2018 (%)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 3 jaar 5 jaar 10 jaar
Rendementen zijn nog niet beschikbaar i.v.m. recente startdatum fonds

Belastingvoordeel

Het Meesman Indexfonds Aandelen Kleine Bedrijven belegt in ongeveer 3.400 aandelen van kleine bedrijven uit 23 ontwikkelde landen wereldwijd. De meeste van deze aandelen keren dividend uit waarop lokaal (in het betreffende land) dividendbelasting wordt ingehouden. De belastingheffing kan oplopen tot 35%. Het Meesman Indexfonds Aandelen Kleine Bedrijven kan deze dividendbelasting vrijwel volledig terugkrijgen. Dit levert een extra rendement op van naar verwachting 0,4% tot 0,5% per jaar.

Duurzaam

Het Meesman Indexfonds Aandelen Kleine Bedrijven belegt in een indexfonds van Northern Trust dat een duurzame variant van de reguliere (niet-duurzame) MSCI World Small Cap Index volgt. Bedrijven in de reguliere MSCI World Small Cap Index die onvoldoende rekening houden met mens, milieu en goed ondernemingsbestuur worden uitgesloten. Het aantal uitsluitingen is gering. Vanwege de zeer brede spreiding van beide indexen en het beperkte aantal uitsluitingen is het rendement van de reguliere en de duurzame index nagenoeg hetzelfde.

Risico

Het Meesman Indexfonds Aandelen Kleine Bedrijven belegt in aandelen en aandelen zijn in het algemeen risicovoller dan obligaties. Bovendien belegt het fonds in aandelen van kleine bedrijven, die vaak risicovoller zijn dan aandelen van (middel)grote bedrijven. Het fonds belegt echter wel in een zeer groot aantal aandelen met een brede spreiding over landen en sectoren wereldwijd. Hierdoor is het fonds minder risicovol dan aandelenfondsen die hun beleggingen in kleine bedrijven minder breed spreiden.

Het fonds is een indexfonds. De waardeontwikkeling van het fonds zal nagenoeg gelijk zijn aan de waardeontwikkeling van de gevolgde index. Als de index in waarde daalt zal het fonds ook in waarde dalen. Er is geen risico van verkeerde beleggingsbeslissingen als gevolg van actief beheer.

Over Meesman

Veel bedrijven zijn gericht op winstmaximalisatie. Andere ontstaan uit idealisme, een drive om echt iets in de wereld te veranderen. Meesman is zo'n bedrijf. Directeuren Hendrik Meesman, Jacques Wintermans en Shiva Bloemberg hebben met Meesman Indexbeleggen een duidelijk doel voor ogen.  Ze willen een beleggingsoplossing aanbieden die objectief gezien voor de klant het beste is.