Obligaties Wereldwijd
Wie het risico van alleen in aandelen beleggen niet kan of wil lopen, belegt ook in obligaties. De relatief veilige soort. Hiervoor is het Meesman Indexfonds Obligaties Wereldwijd. Het fonds belegt wereldwijd gespreid in obligaties van kredietwaardige overheden en bedrijven die rekening houden met mens, milieu en goed ondernemingsbestuur. Het fonds heeft een gematigd renterisico en geen valutarisico.
Meesman Indexfonds Obligaties Wereldwijd is een indexfonds dat de Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Index volgt. Dit is een marktgewogen index van obligaties van beleggingskwaliteit (investment grade) uitgegeven door overheden, overheidsgerelateerde instellingen en bedrijven uit ontwikkelde en opkomende landen wereldwijd. Obligaties die niet voldoen aan bepaalde ESG (Environment, Social, Governance) criteria worden uitgesloten. Het fonds dekt valutarisico’s af. Dit is een obligatiefonds met een matig risico en zal naar verwachting tijdens een ernstige crisis op de aandelenmarkt zijn waarde behouden. Daarom is dit fonds geschikt om het risico van een belegging in aandelen te dempen.
Koersontwikkeling
Rendement
Rendement per kalenderjaar | Cumulatief rendement | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar |
4,3 | -3,9 | -18,6 | 6,6 | 0,7 | -16,5 | -7,8 | 7,2 |
Risico
Het fonds belegt in obligaties en obligaties zijn in het algemeen minder risicovol dan aandelen. Het fonds belegt in overheids- en bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit (investment grade). Hierdoor is het kredietrisico (de kans op wanbetaling) beperkt. Het fonds belegt in zowel kortlopende als langlopende obligaties. Het renterisico (de mate waarop de koers reageert op renteschommelingen) is daardoor matig. Het valutarisico wordt afgedekt. Obligaties Wereldwijd is een obligatiefonds met een gematigd risico. Lees meer
Algemene informatie
Startdatum | 1-7-2005 |
Laatste koers | € 72,6593 (25-10-2024) |
Index | Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Sec. Sust. SRI Sector Neutral |
Beleggingsmethodiek | Gedeeltelijke fysieke nabootsing |
Uitlenen effecten | Ja |
Dividenduitkering | Nee |
Fondskosten | 0,5% per jaar |
Verhandelbaarheid | Wekelijks |
Beursnotering | Nee |
ISIN code | NL0010436705 |
Documenten
- Factsheet (pdf, 354 KB)
- Essentiële-informatiedocument (pdf, 190 KB)
- Wettelijke Duurzaamheidsinformatie (pdf, 166 KB)
- Overzicht alle beleggingen (pdf, 1 MB)
- Historische handelskoersen (xlsx, 105 KB)
- Prospectus (pdf, 1 MB)
- 2024 Halfjaarbericht (pdf, 829 KB)
- 2023 Jaarverslag (pdf, 1 MB)