Meesman Obligatiefonds Wereldwijd

Het Meesman Obligatiefonds Wereldwijd is een relatief veilig obligatiefonds dat streeft naar een stabiele waardeontwikkeling, onder alle omstandigheden. Het fonds belegt in een fonds van Dimensional dat wereldwijd belegt in kortlopende obligaties van zeer kredietwaardige overheden en bedrijven. Het valutarisico wordt afgedekt. Dit fonds is geen indexfonds.

Dit is een obligatiefonds met een laag risico dat naar verwachting tijdens een ernstige crisis op de aandelenmarkt minimaal zijn waarde zal behouden. Daarom is dit fonds de ideale tegenhanger voor een meer risicovolle belegging in aandelen en bij uitstek geschikt om in te beleggen binnen het veilige deel van uw beleggingsportefeuille.

Laatste koers (19 mei 2017): € 52,6539

Kerngegevens Obligaties Wereldwijd

 Factsheet (PDF, 269 KB)
 Essentiële Beleggersinformatie (PDF, 181 KB)
 Prospectus (PDF, 545 KB)
 Jaarverslag (PDF, 606 KB)
 Halfjaarbericht (PDF, 432 KB)
 Overzicht alle beleggingen (PDF, 230 KB)

 Fonds: Global Short Fixed  Income Fund
 Beheerder onderliggend fonds: Dimensional
 Startdatum: 06-07-2012
 Uitlenen effecten: nee
 Dividenduitkering: nee
 Beursnotering: nee
 Verhandelbaarheid: wekelijks
 Jaarlijkse kosten: 0,5%
 ISIN code: NL0010436697

Rendement

Rendement per kalenderjaar (%)
  Cumulatief rendement t/m 31 dec. 2016 (%)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 3 jaar 5 jaar 10 jaar
4,4 -1,0 2,7 0,7 0,8 0,8 4,2 7,6 n.v.t.

Rendement t.o.v. aandelen

Het Obligatiefonds Wereldwijd streeft naar waardevastheid onder alle omstandigheden, ook tijdens een ernstige beurscrisis. Hierdoor is het fonds bij uitstek geschikt om naast een belegging in aandelen het risico van de portefeuille als geheel te beperken.
De grafiek laat zien dat het fonds (groene lijn) in waarde is gestegen toen tijdens de laatste grote crisis op de aandelenmarkt (rode lijn, tussen de twee verticale strepen) aandelen sterk in waarde zijn gedaald.

Rendement t.o.v. sparen

Het Meesman Obligatiefonds Wereldwijd is bedoeld als een veilige belegging met een relatief stabiel rendement dat naar verwachting hoger is dan bij sparen.
De grafiek laat zien dat het fonds zijn doelstelling in de praktijk ook waarmaakt. De waardeontwikkeling van het fonds (groene lijn) is zeer stabiel en het rendement is beter dan bij sparen (blauwe lijn).

Risico

Het fonds belegt in obligaties en obligaties zijn in het algemeen minder risicovol dan aandelen. Bovendien belegt het fonds alleen in obligaties van de meest kredietwaardige overheden en bedrijven wereldwijd (de meesten hebben een credit rating van AAA of AA) waardoor het kredietrisico (de kans op wanbetaling) minimaal is. Ook is de gemiddelde looptijd van de obligaties relatief kort waardoor het renterisico (de rentegevoeligheid) minder is en het fonds een hoge mate van bescherming tegen inflatie biedt. Tenslotte dekt het fonds alle valutarisico’s af. Kortom, het fonds belegt alleen in zeer veilige obligaties. Daarom is dit een zeer robuust obligatiefonds.

Landenverdeling

10 grootste landen

 Verenigde Staten   29,5%
 Canada 13,1%
 Verenigd Koninkrijk 12,1%
 Nederland 7,0%
 Australië 6,7%
 Zweden 5,5%
 Duitsland 5,0%
 Japan 4,0%
 Frankrijk   3,4%
 Denemarken   2,4%

Verdeling looptijd

Verdeling kredietkwaliteit

Over Meesman

Veel bedrijven zijn gericht op winstmaximalisatie. Andere ontstaan uit idealisme, een drive om echt iets in de wereld te veranderen. Meesman is zo'n bedrijf. Directeuren Hendrik Meesman en Jacques Wintermans hadden in 2005 met de oprichting van Meesman Indexbeleggen een duidelijk doel voor ogen. Ze wilden een beleggingsoplossing aanbieden die objectief gezien voor de klant het beste is.