Aandelen Kleine Bedrijven

Breed gespreid beleggen in aandelen van kleine bedrijven. Bovendien duurzaam, belastingefficiënt en lage kosten. Het fonds voor wie alleen in kleine bedrijven wil beleggen. Of in combinatie met Ontwikkelde Landen en Opkomende Landen echt wereldwijd wil beleggen maar volgens een andere mix dan Aandelen Wereldwijd Totaal.

Meesman Indexfonds Aandelen Kleine Bedrijven is een indexfonds dat de MSCI World Small Cap Custom ESG Low Carbon Index volgt. Deze index bestaat uit zo'n 3.300 aandelen van kleine bedrijven uit 23 ontwikkelde landen wereldwijd. Bedrijven die onvoldoende rekening houden met mens, milieu en goed ondernemingsbestuur worden uitgesloten. Het fonds kan de dividendbelasting terugkrijgen. Dit levert een extra rendement op van naar verwachting 0,4% tot 0,5% per jaar.

Koersontwikkeling

Rendement

Rendement per kalenderjaar					Cumulatief rendement
2017	2018	2019	2020	2021	3 jaar	5 jaar	10 jaar
-	-	-	7,9	5,6	-	-	-

De rendementen in de bovenstaande tabel zijn percentages op jaarbasis, na aftrek van fondskosten. Het rendement in 2021 is voor het jaar tot nu toe d.w.z. van 1 januari 2021 tot en met de meeste recente handelsdatum. Het 3-, 5- en 10-jaars rendement is het cumulatieve rendement tot en met 31 december 2020. Rendementen uit het verleden bieden géén garantie voor de toekomst.

Duurzaam

Het fonds volgt een duurzame variant van de MSCI World Small Cap Index. Bedrijven in de gewone (niet-duurzame) MSCI World Small Cap Index die onvoldoende rekening houden met mens, milieu en goed ondernemingsbestuur worden uitgesloten. Het aantal uitsluitingen is gering. Lees meer

Belastingvoordeel

Het fonds belegt in aandelen. Op het dividend dat door deze aandelen wordt uitgekeerd wordt lokaal dividendbelasting ingehouden. Het fonds kan deze dividendbelasting vrijwel volledig terugkrijgen. Dit levert een extra rendement op van ongeveer 0,5% per jaar. Lees meer

Risico

Het fonds belegt in aandelen en aandelen zijn in het algemeen risicovoller dan obligaties. Het fonds belegt echter in een zeer groot aantal aandelen met een brede spreiding over landen en sectoren wereldwijd. Hierdoor is het fonds minder risicovol dan aandelenfondsen die hun beleggingen minder breed spreiden.

Algemene informatie

Startdatum	20-9-2019
Laatste koers	€ 60,4549 (15-01-2021)
Index	MSCI World Small Cap Custom ESG Low Carbon Index (ND, EUR)
Beleggingsmethodiek	Volledige fysieke nabootsing
Uitlenen effecten	Nee
Dividenduitkering	Jaarlijks, wordt herbelegd
Fondskosten	0,5% per jaar
Verhandelbaarheid	Wekelijks
Beursnotering	Nee
ISIN code	NL0013689128

Documenten

Factsheet (pdf, 237 KB)
Essentiële Beleggersinformatie (pdf, 231 KB)
Overzicht alle beleggingen (pdf, 1 MB)
Historische handelskoersen (xlsx, 80 KB)
Prospectus (pdf, 659 KB)
2020 Halfjaarbericht (pdf, 911 KB)
2019 Jaarverslag (pdf, 1 MB)